Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja
Az Alap az SFDR 8.
cikk szerinti pénzügyi termék, tekintettel arra, hogy a részvénykitettség
kiépítése során csak az SFDR 8. cikk vagy 9. cikk szerinti befektetési alapokba
fektet, ezáltal környezeti és társadalmi jellemzőket mozdít elő. Az Alap célja,
hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő részvényalapokba történő
befektetésekkel hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó
hozamot biztosítson befektetőinek euróban. Ennek elérése érdekében az Alap
elsősorban olyan globális részvényalapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG
(environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási)
faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala
során, és olyan vállalatokba fektetnek, amelyek az iparági átlag felett
teljesítenek a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és
vállalatirányítás terén. Az Alap a fenntarthatósági globális részvényalapok
mellett olyan fenntarthatósági tematikus alapokba is fektet, melyek fókuszában
a zöld energia elterjedéséből és a környezettudatosság várható előtérbe
kerüléséből kiemelten profitáló társaságok állnak. Az Alap a cost averaging
(bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség
kiépítése során. A stratégia lényege, hogy az Alap havi gyakorisággal vásárol
részvényalapokat, minden hónapban az aktuális nettó eszközértékének 6-10%-áig,
amíg az Alap részvénykitettsége el nem éri a hosszútávú célként kitűzött 80%
feletti szintet (10-15 hónap). A havi rendszeres vásárlások időbeli megoszlása
csökkenti az időzítési kockázatot és azt eredményezi, hogy a részvényvételek az
időszak átlagos árfolyamához közeli szinteken valósulhatnak meg.
Az Alap főbb paraméterei | |||||||
Az alap kategóriája | Likviditási | Kötvény | Vegyes | Részvény |
Ingatlan | Abszolút hozamú | Tőkevédett |
Az alap devizaneme | Forint | Euró |
Amerikai Dollár | ||||
Tőkevédelem | Nincs |
60 nap | 180 nap | 2 év | |||
Ajánlott legrövidebb befektetési idő | 5 nap | 1 hónap | 6 hónap | 1-2 év | 3 év | 5 év |
|
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
7 |
A portfólió jellemző elemei | Bankbetét |
Állampapír |
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél |
Részvény |
Befektetési alap |
Származtatott ügylet |
Ingatlan |
További fontos információk | |
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók |
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetõi Információk Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek |
Alap teljesítménye |
Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján |
Alapkezelő |
Erste Alapkezelő
Kovács István |
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése | Tovább a Díjjegyzékhez |
Forgalmazási helyek |
Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház NetBroker Erste Bank Fiókhálózata Ügynökségeink |
Az Alap adózása | Adózási tudnivalók |
A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.