Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett bármikor hozzáférhető megtakarítási formát kínáljon amerikai dollárban. Az Alap eszközeitelsősorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet.

---

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2019.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat,Alap kockázati profilját,befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. január 14. napján, lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Közzététel letöltése (PDF)

---

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája	Likviditási	Kötvény	Vegyes	Részvény	Ingatlan	Abszolút hozamú	Tőkevédett
Az alap devizaneme	Forint	Euró	Amerikai Dollár
Tőkevédelem	Nincs	60 nap	180 nap	2 év
Ajánlott legrövidebb befektetési idő	5 nap	1 hónap	6 hónap	1-2 év	3 év	5 év
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7)	1	2	3	4	5	6	7
A portfólió jellemző elemei	Bankbetét	Állampapír	Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél	Részvény	Befektetési alap	Származtatott ügylet	Ingatlan

További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók	Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 10-től Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 9-ig Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2020. december 29-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2022. február 18-tól Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2022. február 17-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2021. február 18-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2020. december 29-ig Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye	Havi portfólió jelentés Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő	Erste Alapkezelő Viola Zsolt
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése	Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek	Erste Befektetési Zrt. székhelye Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház NetBroker Erste Bank Fiókhálózata Ügynökségeink
Az Alap adózása	Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2020. évi dokumentumok
Féléves jelentés

2019. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2018. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2017. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2016. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2015. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2014. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2013. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2012. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2011. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2010. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2009. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az Erste Dollár Pénzpiaci Alap adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint a feltüntetett forgalmazási helyeken rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.